FILE EXCEL QUẢN LÝ CÔNG NỢ ĐƠN GIẢN

File theo dõi công nợ là gì?

File excel theo dõi nợ công là điều khoản giúp kế toán thống trị được những khoản đề xuất thu khách hàng hàng, bắt buộc trả nhà hỗ trợ và các khoản nợ công nội cỗ khác.

Bạn đang xem: File excel quản lý công nợ đơn giản

Với các doanh nghiệp gồm số lượng người sử dụng và nhà cung ứng lớn, việc kiểm soát chặt chẽ công nợ giúp doanh nghiệp lớn theo dõi được hiện trạng tài chính, thanh toán và giảm bớt được việc tranh chấp nợ giữa các bên liên quan.

Tải miễn phí tổn mẫu tệp tin excel quan sát và theo dõi công nợ

Tiếp theo, bài viết sẽ giới thiệu một một trong những mẫu file thống trị công nợ bởi excel được áp dụng thông dụng nhất. Khi lập biểu mẫu theo dõi nợ công bằng excel, chúng ta cần tạo nên 3 sheet có links với nhau như sau:

Sheet 1: danh mục khách hàng/NCC: gồm các thông tin như mã theo dõi, mã số thuế, thông tin contact của khách hàng/NCCSheet 2: Sổ cụ thể công nợ: cập nhật tất cả các giao dịch công nợ cụ thể của riêng biệt từng khách hàng hàng/NCCSheet 3: report công nợ tổng hợp: tổng vừa lòng lại coi với mỗi khách hàng/NCC, tổng phạt sinh và dư Nợ/Có vào cuối kỳ là bao nhiêu, làm căn cứ trả nợ hoặc thu hồi nợ.

Cách lập file theo dõi nợ công bằng excel

Lập hạng mục khách hàng/nhà cung cấp

Danh mục khách hàng/ nhà cung ứng là biểu mẫu thứ nhất mà kế toán rất cần được khai báo. Thường thì sheet này sẽ bao gồm các thông tin sau:

Mã khách hàng:Là phần đã làm được mã hóa theo tên khách hàng hàng/ đơn vị cung cấpTên khách hàng: Tên khách hàng hàng/nhà cung ứng của doanh nghiệp Địa chỉ liên hệ, số năng lượng điện thoạiMã số thuếGhi chú nếu yêu cầu thiết, …

Tại phần khai báo thông tin, trường hợp file cung cấp nhiều tin tức thì kế toán doanh nghiệp lớn dễ quan sát và theo dõi và làm chủ chi ngày tiết hơn.

Xem thêm: Tâm Đường Tròn Ngoại Tiếp Tam Giác Cân, Tam Giác Đều, Tâm Đường Tròn Ngoại Tiếp Tam Giác

Mẫu bảng khai báo hạng mục khách hàng/nhà cung cấp

Lập report công nợ chi tiết

Báo cáo công nợ chi tiết hay sổ cụ thể công nợ, để giúp doanh nghiệp nắm bắt được chi tiết công nợ từng khách hàng hàng, người tiêu dùng lấy hàng ngày nào, tổng thu bao nhiêu…

Báo cáo chi tiết tình hình nợ công được kế toán cập nhật sau từng phát sinh

Trên report công nợ cụ thể sẽ có những cột như:

Thông thường, kế toán vẫn mở sổ chi tiết cho từng đối tượng, lấy một ví dụ như chi tiết khách hàng/ nhà cung cấp cho những tài khoản 

331 – bắt buộc trả người bán131 – cần thu khách hàng 141 – tạm thời ứng

Các khoản nợ công được update kịp thời vào sổ chi tiết ngay lúc phát sinh; Cuối tháng, kế toán công nợ sẽ tổng vừa lòng lại nhằm tính tổng công nợ với từng khách hàng hàng, công ty cung cấp, kế tiếp đối chiếu số liệu 2 bên.

Sổ chi tiết công nợ giúp doanh nghiệp lớn theo dõi nợ công theo từng đối tượng cụ thể, riêng rẽ biệt, từ đó doanh nghiệp biết được công nợ của chính bản thân mình với từng công ty đối tác ra sao nhằm thanh toán/thu hồi đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp kiểm tra, rà soát lại dễ ợt hơn trường hợp phát hiện tại số liệu công nợ bị sai lệch

Lập report công nợ tổng hợp 

Bảng nợ công tổng phù hợp là phần sau cuối trong chủng loại file excel quản lý bán hàng và công nợ. Bảng này được lập dựa trên sổ chi tiết công nợ, bằng phương pháp cộng tổng các số phát sinh Nợ hoặc bao gồm trong kỳ của từng quý khách hàng để tính số chốt cuối kỳ.

Cuối tháng dựa vào bảng này, kế toán công ty sẽ chốt được công nợ phải thu, đề xuất trả của từng quý khách hàng hay nhà cung cấp, dựa trên tổng mốc giới hạn nhập – xuất hàng.

Xem thêm: Mục Đích Của Mỹ Đưa Ra Học Thuyết Monroe Nhằm Mục Đích Gì, Mĩ Đưa Ra Và Thực Hiện Học Thuyết Mơn

Báo cáo tổng hợp nợ công phải trả bao gồm có các thông tin sau: 

Số đồ vật tự Các nội dung tương quan đến thành phầm và khách hàng hàng/ nhà hỗ trợ (tên gọi, mã hàng, cột phân loại quý khách và bên cung cấp)Các tin tức dữ liệu về nợ công phải trả như đề nghị trả bắt đầu, đề nghị trả đầu kỳ, đề nghị trả tăng, phải trả giảm, nên trả cuối kỳ,…

Như vậy, nội dung bài viết đã trình làng cơ bạn dạng về chủng loại file theo dõi nợ công được sử dụng thông dụng nhất. Kế toán rất có thể tham khảo các biểu chủng loại trên để áp dụng cho công tác làm việc hạch toán của chúng ta mình.